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[투데이리포트]한일시멘트, "반등의 서광이 보이…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 16일 한일시멘트(003300)에 대해 "반등의 서광이 보이기 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 성정환, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 한일시멘트(003300)에 대해 "시멘트 업종에 대한 우려가 많이 증가한 상황이나 과거 12,13년 주택경기 불황에도 유연탄 가격에 후행한 시멘트 가격의 인상으로 스프레드 개선 및 주가상승 경험이 있고 2018년에도 재현될 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "11월까지 지속적으로 감소하던 건설수주/건축착공면적이 12월부터 반등해 비수기인 1월에도 견조한 모습을 보이고 있어 시멘트 출하량 급감 가능성은 제한적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "유연탄 가격 상승에 따른 시멘트 가격 인상도 시기의 문제일 뿐일 것으로 판단된다. 원재료 가격 인상에 따른 레미콘 가격 인상에 후행해 시멘트 가격 인상으로 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,333 | 201,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 201,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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