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[투데이리포트]한일시멘트, "시장 위축이 두렵지…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 한일시멘트(003300)에 대해 "시장 위축이 두렵지 않은 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 201,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한일시멘트(003300)에 대해 "막연한 Q 우려보다 달라진 위상에 주목할 때다. 한일시멘트는 1위로 부상한 뒤 몰탈단가를 정상화시키고 시멘트 단가 경쟁을 중단하는 등 큰 변화를 보이고 있다. 몰탈단가 인상을 반영해 2018년 순이익을 4% 상향하고 예상 ROE를 기존 6%에서 7.5%로 상향함에 따라 목표 PBR을 0.75배에서 0.9배로 조정한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "몰탈의 턴어라운드가 놀랍다. 2013년 하반기부터 하락세던 몰탈단가는 2016년 3분기 최저점을 찍고 상승 중이다. 한일은 2016년 4분기 단가 인상에 이어 연초 10% 단가 인상 방침을 밝혔다. 올 3분기 몰탈단가는 역사적 최저던 전년 3분기 대비 무려 18% 상승했고 2017년 3분기 누적으로는 전년대비 9% 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "시멘트 수요의 33%를 차지하는 주택 공급이 축소될 전망이라, 모든 건자재가 무차별 de-rating 중이다. 역발상이 필요하다. 한일시멘트는 업계 consolidation의 주역으로, 호황 이후 찾아온 쇠퇴기에 현명하게 대처하고 있다. 내수 건설시장은 다양한 수요처가 상호 보완적 역할을 하기 때문에 출하량 급감이 나타나기 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 158,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 201,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 178,000 | 201,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 201,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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