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[투데이리포트]한일시멘트, "잘 짜여진 사업포트…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 25일 한일시멘트(003300)에 대해 "잘 짜여진 사업포트폴리오가 강점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 154,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한일시멘트(003300)에 대해 "동사는 생산능력 기준 중위권이지만 부실한 상위업체들을 대신해 오랫동안 업종 대표주 역할을 했다. 우량한 재무구조와 잘 짜여진 사업포트폴리오가 그 원천이다. 시멘트업체들이 레미콘과 몰탈 사업을 보유하고 있으면 자가소비를 통해 가동률을 유지할 수 있는데다 건설공사 전 기간에 걸쳐 매출을 올릴 수 있어 안정적인 실적 창출에도 유리하다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "시멘트 내수는 작년에 예상보다 많이 증가(전년대비 6.4% 증가한 5,400만톤으로 추정)했고 올해도 상승세를 이어가고 있다. 삼표그룹의 공격적인 진입으로 출혈경쟁이 야기됐던 몰탈 시장은 올들어 완연히 정상화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 1분기 이후 지속된 몰탈 가격 하락세가 2년 만인 이번 1분기에 멈췄다. 오히려 몰탈 가격은 작년 4분기보다 6% 상승했다. 시멘트 및 레미콘 내수 호조와 몰탈 가격 회복으로 올해 한일시멘트 영업이익은 전년대비 12.9% 증가한 1,147억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 143,333 | 158,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 154,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 158,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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