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[투데이리포트]한일시멘트, "업계 consoli…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 한일시멘트(003300)에 대해 "업계 consolidation 의 주역"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한일시멘트(003300)에 대해 "올해부터 주택 공급이 점차 줄어들어 2018년 하반기 이후 시멘트 출하량에 대한 우려가 크지만 늘어나는 인프라 투자 덕에 시멘트 출하량은 쉽게 꺾이지 않을 것이다. 중장기적으로 Q와 C보다, P가 가장 큰 변수이며 처음 시작된 시멘트 시장재편에 주목하는 이유"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근 정부는 GTX 사업의 타당성 검토를 마치고 늦어도 2018년 말 착공하기로 결정했다. 아직 3개 노선만 결정됐지만 노선이 추가될 가능성이 높다. 1개 노선당 4조원의 사업비가 소요되는 대규모 투자이자 수도권 중심의 인프라 프로젝트라 한일시멘트와 같은 내륙사부터 수혜를 누릴 것"라고 밝혔다. 한편 "시멘트 가격도 1분기부터 인하 분위기가 점차 완화돼 성수기인 2분기부터는 회복될 것으로 예상한다. 통상 가격 인하는 점유율 확대의 목적이 크지만 현대시멘트를 인수해 단숨에 점유율을 10% 끌어 올린 한일시멘트로서는 가격 인하의 효용이 낮다. 게다가 사모펀드가 주인인 쌍용양회와 한라시멘트가 우선적으로 가격 부양에 나설 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 143,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 158,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 138,000 | 158,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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