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[투데이리포트]한일시멘트, "P와 Q가 힘겨워진…" HOLD(하향)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 1일 한일시멘트(003300)에 대해 "P와 Q가 힘겨워진 상황"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 한일시멘트(003300)에 대해 "15~16년 주택 분양 증가에 기인한 ‘Q’ 증가 효과는 주택 분양 감소로 향후 점차 축소될 전망. 가격 경쟁, 공급 과잉 지속으로 원료탄 가격 상승분의 제품가격 전가 역시 쉽지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "3분기 영업이익은 294억원으로 시장 예상치 하회, OP Margin 역시 전년동기대비 3.9%p 하락했다. 시멘트, 몰탈 단가 하락 회복 지연으로 시멘트, 몰탈 부문은 전년대비 부진한 실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "산업 경기 둔화에 따른 Multiple 조정과 이익 추정치 하향을 반영하여 동사 목표주가를 기존 103,000원에서 77,000원으로 25.2% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 96,333 | 120,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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