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[투데이리포트]흥아해운, "운임하락 방어하는 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 흥아해운(003280)에 대해 "운임하락 방어하는 힘이 부족하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,600원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,600원은 직전에 발표된 목표가 4,200원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 흥아해운(003280)에 대해 "2분기 영업실적 중 컨테이너 사업부문의 수익성이 기대 수준을 하회했다. 물동량이 당사의 예상치 대비 3.5% 하회했으며, 운임도 1% 이상 낮았다. 상반기에 신규 도입된 컨테이너 선박을 운용하면서 고정비 부담이 늘어났다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "아시아 시장의 물동량 증가 추세는 이어질 것. 유가 하락, 경쟁심화 등으로 화주에게 운임인상을 요구하기에는 어려움이 있을 것으로 전망된다. 2015년 매출액은 9,039억원에서 8,728억원으로 3.4% 하향조정. 영업이익은 기존 554억원에서 322억원으로 41.8% 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄은 여전히 3천TEU 미만급의 컨테이너 선박 공급량이 제한적이라는 점 때문에 적용하지만, 한진해운이 용선으로 다시 시장에 진입했다는 점을 고려하여 기존 30%를 20%로 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 2,800원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 4,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 3,400 | 3,600 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 3,200원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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