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[투데이리포트]흥아해운, "아시아지역 물동량 ..."HOLD(DOWNGRADE)_하이
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| 하이증권은 8일 흥아해운(003280)에 대해 "아시아지역 물동량 성장과 선사간 경쟁 심화"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,200원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(INITIATE)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 3,200원은 직전에 발표된 목표가 2,500원 대비 28% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 흥아해운(003280)에 대해 "아시아지역 경제의 견조한 성장에 힘입어 동사의 컨테이너 운반 물동량은 지속 성장할 것이다. 동사의 성장세는 당분간 지속될 것으로 예상된다. 지난해 하반기부터 올해 3월까지 1,000TEU급 사선 6척을 추가 도입하였으며, 대형선인 3,500TEU급 선박 1척을 용선하여 아시아 노선에 투입하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "인트라 아시아 컨테이너선 시장의 성장에도 불구하고 경쟁이 심화되면서 이익 성장 속도는 둔화될 것으로 예상한다. 운임이 예상보다 빠르게 하락하면서 물동량 증가 효과를 상쇄하고 있기 때문이다. 운임이 하락하면서 동사의 실적 개선세도 기존 전망보다 낮아질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 톤당 500~600달러 수준이던 벙커C유 가격이 현재 톤당 400달러 초반 수준으로 하락한 상황이다. 블룸버그의 시장 예측치에 따르면 국제유가가 완만히 상승할 것으로 예상되고 있어 운임상승까지는 시간이 소요될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 4,467 | 6,000 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 3,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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