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[종목현미경]흥아해운_업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 +0.31% - 증권사 목표주가 5,400원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 3,500원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 28일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 3,535원을 기록하고 있는 흥아해운은 지난 1개월간 4.85% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥아해운의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 흥아해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥아해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
흥아해운 | 1위 | 3.1% | 5위 | -4.9% | 4위 | -1.5 |
한솔로지스틱스 | 2위 | 3.0% | 1위 | 9.6% | 1위 | 3.2 |
대한해운 | 3위 | 2.3% | 2위 | 3.0% | 2위 | 1.3 |
세방 | 4위 | 1.6% | 3위 | -0.7% | 3위 | -0.4 |
KSS해운 | 5위 | 1.1% | 4위 | -2.4% | 5위 | -2.1 |
코스피 | - | 0.5% | - | 6.2% | - | 12.4 |
운수창고업 | - | 1.1% | - | 4.3% | - | 3.9 |
관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 +0.31% |
대한해운 |
23,700원 ▼300(-1.25%) | KSS해운 |
14,450원 ▼150(-1.03%) |
세방 |
21,750원 ▼50(-0.23%) | 한솔로지스틱스 |
3,650원 ▲30(+0.83%) |
증권사 목표주가 5,400원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
4월1일에 흥아해운 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 2,265.9억 | 125.9억 | 169.9억 |
직전분기 대비 | 22.4% 증가 | 8293.3% 증가 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 37.9% 증가 | 739.3% 증가 | 260.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 흥아해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
흥아해운 | KSS해운 | 한솔로지스틱스 | 세방 | 대한해운 | |
ROE | 12.9 | 15.7 | 5.3 | 2.7 | 93.0 |
PER | 14.5 | 6.5 | 28.7 | 23.9 | 1.5 |
PBR | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.4 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,262,818주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 496,154주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,758,972주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 흥아해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.83%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.16%를 보였으며 외국인은 10.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.13%로 가장 높았고, 기관이 14.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.29%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 3,500원대에 주요매물대가 존재. |
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