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[투데이리포트]흥아해운, "1Q15 매출액 2..."매수_교보
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| 교보증권은 15일 흥아해운(003280)에 대해 "1Q15 매출액 2,090억원, 영업이익 120억원 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 흥아해운(003280)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출액 2,090억원(8.7% y-y), 영업이익 120억원(1823.7% y-y)으로 전망된다. 영업이익 급증을 추정하는 주요 원인은 선박 연료유인 380CST의 1Q15 가격이 367$/톤으로 전년동기대비 39.3% 하락하였기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q는 컨테이너선사의 비수기임에도 불구하고 호실적을 전망하고, 성수기(2Q, 3Q)에 진입하여 본격적인 영업이익 증가가 나타날 전망. 4월 중순인 현재까지 국제유가는 50$/bbl 수준을 유지하고 있어 영업이익 급증을 기대하기에 충분한 상황"라고 밝혔다. 한편 "컨테이너 부문 매출비중이 85%를 차지하는 중소형 해운사로 아시아지역에 활동 기반을 두고 있어 물동량 증가 및 견조한 운임 추세가 유지될 것으로 전망되어 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,900 | 6,000 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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