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[투데이리포트]흥아해운, "저유가 수혜주..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 흥아해운(003280)에 대해 "저유가 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 흥아해운(003280)에 대해 "2015년 유류 사용량은 25만톤으로 증가할 전망. 유가와 동사의 영업이익 관계를 분석하기 위해 유가 외의 변수를 고정변수로 본다면 동사의 영업이익은 국제유가 10$/bbl 하락시 약 200억원 증가(1,050원/달러 가정). 현재와 같은 유가 수준이 유지된다면 2015년 영업이익은 900억원을 상회할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2015년 매출액은 전년대비 6.7% 증가한 8,800억원으로 전망된다. 최근 몇 년간 6% 이상의 매출액 성장률을 보이고 있고 올해에도 이변이 없는 한 성장세를 이어갈 전망. 동사의 매출비중 85%를 차지하고 있는 컨테이너선 사업부문의 물동량이 연평균 8.2%씩 증가하고 있고, 물동량 증가에 따라 운임이 상승하여 매출 성장을 견인 중"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 8,800억원(6.7% y-y), 영업이익 510억원(173.6% y-y)으로 전망된다. 매출 성장은 아시아 국가들의 경제 성장에 따른 물동량에 기인, 영업이 익 급증은 유가 하락으로 인한 원가절감에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,800 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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