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[종목현미경]흥아해운_증권사 목표주가 4,800원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 -0.28% - 증권사 목표주가 4,800원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.95%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 2,790원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.12% 오른 3,030원을 기록하고 있는 흥아해운은 지난 1개월간 10.18% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥아해운의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 흥아해운의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 운수창고업업종의 위험대비수익률인 1.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥아해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
흥아해운 | 1위 | 2.6% | 3위 | 10.2% | 5위 | 3.9 |
대한해운 | 2위 | 2.1% | 2위 | 12.8% | 4위 | 6.0 |
인터지스 | 3위 | 2.1% | 1위 | 14.6% | 2위 | 6.9 |
KSS해운 | 4위 | 1.0% | 5위 | 6.5% | 3위 | 6.4 |
세방 | 5위 | 0.9% | 4위 | 9.0% | 1위 | 10.0 |
코스피 | - | 0.3% | - | 2.3% | - | 7.6 |
운수창고업 | - | 1.2% | - | 1.2% | - | 1.0 |
관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 -0.28% |
대한해운 |
23,800원 ▲200(+0.85%) | 인터지스 |
8,400원 ▼240(-2.78%) |
세방 |
20,500원 ▲400(+1.99%) | KSS해운 |
13,950원 ▲50(+0.36%) |
증권사 목표주가 4,800원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 흥아해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
흥아해운 | 인터지스 | 대한해운 | 세방 | KSS해운 | |
ROE | 12.9 | 6.9 | 93.0 | 2.7 | 15.7 |
PER | 12.2 | 10.1 | 1.5 | 19.0 | 6.3 |
PBR | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.0 |
기준년월 | 2014년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,042,818주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 848,276주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,194,542주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.95%로 적정수준 최근 한달간 흥아해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.85%를 보였으며 외국인은 8.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.73%로 가장 높았고, 외국인이 7.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.9%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 2,790원선이 지지대로 작용. |
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