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[투데이리포트]흥아해운, "3분기 실적 약세 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 흥아해운(003280)에 대해 "3분기 실적 약세 요인 3가지 4분기에 모두 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,600원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 흥아해운(003280)에 대해 "단기운임급락, 마닐라항 체선, 컨테이너 박스 적체료 인식 이연의 3가지 요소는 동사의 3분기 실적이 시장의 예상치를 크게 하회하게 만든 요인이었다. 4분기에 3가지 요소가 모두 해소되는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 실적 약세 요인 중 가장 장기화될 가능성이 높다고 여겨졌던 마닐라 항의 체선문제가 해소되었다. 동사가 4분기부터 해당 항구에 기항하는 노선을 변경했기 때문. 3분기에는 체선으로 인해 한 달에 5천TEU 정도의 물동량 감소효과를 가져왔었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 2,379억원으로 전년대비 17.3%, 전분기대비 15.9% 증가가 예상되고, 영업이익은 120억원으로 전년대비 431.0%, 전분기대비 1024.7% 증가가 예상된다. 적어도 한 분기 이상 영향을 줄 것으로 예상되었던 마닐라항 체선 문제가 예상보다 빠르게 해결되면서 비용 증가 이상의 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 2,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 3,150 | 3,600 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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