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[투데이리포트]흥아해운, "실적 모멘텀은 강해..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 흥아해운(003280)에 대해 "실적 모멘텀은 강해진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 흥아해운(003280)에 대해 "역내 물동량이 견조한 가운데 경쟁강도 약화에 따른 운임상승 추세가 유지되고 있으며, 유가하락과 신조 투입에 따른 비용절감 효과도 본격화되고 있다. 특히 4분기에는 영업이익이 143억원(YoY +522%, QoQ +1200%)에 달하면서 강한 실적 모멘텀이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4분기에는 매출액 2,167억원, 영업이익 143억원으로 전년대비 각각 6.9%, 521% 증가할 전망이다. 수익 개선폭이 큰 것은 전반적인 운임 강세 속에 물동량(3분기에는 마닐라 노선 하역지연에 따른 영향)이 재차 증가하고 컨테이너 지연분 회수에 따른 수익 반영, 유가 하락에 따른 연료비 절감분이 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 유류사용량이 23만톤에 달해 선박류 1%하락시 연간 약 20억원의 수익개선 효과가 있을 것으로 추정된다. 신조 투입에 따른 비용절감 효과도 증가할 것으로 보고 있는데 금년 투입분 4척과 내년 투입분 4척을 감안(비용감소 효과는 척당 2천달러/일 가정)하면 연간 56억원의 절감효과가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 2,833 | 3,200 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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