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[투데이리포트]태광산업, "낮은 유동성을 고려..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 17일 태광산업(003240)에 대해 "낮은 유동성을 고려해도 절대 저평가 상태"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,050,000원을 내놓았다. HMC증권 조승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 태광산업(003240)에 대해 "낮은 유동성이 동사 투자에 따르는 가장 큰 리스크이나 높은 이익 창출 능력과 호황인 섬유 시장을 고려할 때 PER 5배 수준은 절대 저평가 영역이라 판단되며 재평가가 이어질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "수직계열화된 밸류체인을 통해 높은 이익을 창출하고 케이블TV 및 홈쇼핑 자산과 3천억이 넘는 순현금을 보유하고 있기 때문에 최근 원자재가격이 급등하며 인플레이션에 대한 우려가 커짐에 따라 동사에 대한 매력은 더욱 커질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 AN 25만톤, PTA 100만톤의 생산 능력을 바탕으로 4천억원대 영업이익과 2,500억원이 넘는 당기순이익 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 1,230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 2,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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