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한화투자증권에서 7일 삼양식품(003230)에 대해 "없어서 못 판다니까요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

한화투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "신설 예정인 밀양 제 2공장에 대한 투자규모 확대 계획을 공시. 공급 물량의 추가 확대가 예상되어 실적 전망치를 상향 조정. 주가만큼 가파른 실적 전망치의 상향으로 Valuation에 대한 부담은 없음. 음식료 업종 최선호주를 유지."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "밀양 2공장 완공 후 CAPA 37% 증가 예상: 예상 CAPA는 2024년 18억개(원주/익산 12억개, 밀양1공장 6억개)에서 2026년 25억개(원주/익산 12억개, 밀양1공장 6억개, 밀양2공장 7억 개로 37% 증가될 전망. 예상 CAPA 증분이 커진 만큼 삼양식품의 매출액 종전 추정치 2025년 1조 9,110억원(+19.5% YoY)을 2조 19억 원(+25.2% YoY)로, 영업이익 종전 추정치 2025년 3,818억원(+20.8% YoY)을 4,049억원(+28.1% YoY)으로 상향 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 710,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 800,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 48.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.07 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2024.06.05 목표가 710,000 투자의견 BUY

- 2024.05.17 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2024.04.22 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.04.05 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.07 목표가 800,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.29 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.27 목표가 600,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.20 목표가 500,000 투자의견 BUY 대신증권