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하나증권에서 29일 삼양식품(003230)에 대해 "수출 대장주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3,977억원(YoY 39.4%), 763억원(YoY 73.1%)로 추정. 수출은 YoY 65%를 예상. 관세청에 의하면, 라면 수출액은 1분기 YoY 30.1% 증가에 이어 4월도 전월동기대비 46.8% 큰 폭 증가. 5월 중순까지도 유사한 흐름이 이어지고 있는 것으로 파악. 더불어, 2분기는 '중국 6.18 쇼핑제'가 포진되어 있는 만큼 시장 기대를 상회할 공산이 큼. 업종 내 상대적으로 단기 실적 모멘텀이 가장 강하다는 판단"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "단기로 주가가 큰 폭 상승했음. 그러나 글로벌 라면 Peer인 도요수산 및 니신푸드 감안하면 밸류에이션 상승 여력이 여전히 존재. 양사 대비 해외 매출 비중도 높음. 참고로 2023년 도요수산 및 니신푸드의 해외 비중은 각각 45%, 37%로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.05.29 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2024.05.23 목표가 620,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.29 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.27 목표가 600,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.20 목표가 500,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.17 목표가 460,000 투자의견 BUY IBK투자증권