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대신증권에서 16일 삼양식품(003230)에 대해 "어마어마해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "2012년 ‘불닭볶음면’ 출시 이후 국내 뿐만 아니라 해외 식품 시장에서 니치마켓 개척으로 독보적인 입지를 구축 중인 점, 2022년 1분기 본격적인 영업활동을 개시한 해외 법인과 2분기 준공된 밀양 신공장을 중심으로 영업력, 생산 효율성이 증대되며 체질 개선이 이어질 것으로 예상되는 점을 고려해보았을 때 현재 주가 수준은 현저한 저평가 상태로 판단."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2022년 2분기 삼양식품의 연결 기준 매출액은 1,962억원(+33% yoy, -3% qoq), 영업이익은 220억원(+55% yoy, -10% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 190억원, 컨센서스 영업이익 189억원 상회 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 130,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.06.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.17 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2022.05.09 목표가 128,000 투자의견 BUY 메리츠증권