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[투데이리포트]삼양식품, "부담 없는 Top …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 삼양식품(003230)에 대해 "부담 없는 Top pick "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "컨센서스 영업이익 160억원을 크게 상회하였다. 1) 2Q18 중국향 수출 기저 부담에도 미주(+11% yoy), 인도네시아(+43%), 영국 (+62%), 베트남(+94%)으로의 수출 고성장이 이어지며 해외 매출액은 49% yoy 증가했고 매출액 비중은 51%로 국내를 넘어섰다. 2) 외형 성장에 따른 생산 효 율 향상, 고수익성 지역으로의 수출 확대, 원화 약세에 따른 환효과로 원가율은 -3.9%p yoy, -1.2%p 하락하며 영업이익률은 +5.1%p로 크게 개선되었다. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "하반기 중국으로의 전년 동기 대비, 전분기 대비 수출 확대 흐름이 이어질 것으로 예상되기 때문이다. 또한 기존 추 정치보다도 가파른 속도의 미주, 인도네시아 등으로의 수출 확대로 2019년 면 제품 수출 추정치를 기존 2,495억원에서 2,533억원으로 상향(2019/06/19 ‘둔 화를 논하기엔 이른 시기’)한데 이어 2,758억원으로 다시 한번 상향 조정한다. 2020년 이후 수출 추정 금액은 하반기 추세 확인 후 추가 상향 조정 계획이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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