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[투데이리포트]대원제약, "독감 수혜주..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 대원제약(003220)에 대해 "독감 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대원제약(003220)에 대해 "1분기 매출액은 592억원(+16.3%, YoY)으로 예상한다. 환절기 독감 유행으로 호흡기 품목이 양호한 매출액을 기록할 전망이다. 진해거담제인 코대원포르테시럽 매출액은 50억원(+43.0%, YoY)으로 예상된다. 해열소염진통제인 펠루비정 매출액은 17억원(+50.0%, YoY)을 기록하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "기술력을 바탕으로 지속적인 성장이 예상된다. 대형 제약사와 같은 신약 파이프라인은 부족하지만 개량신약 및 제네릭 개발 역량을 보유했다. 2013년 이후 출시된 주요 품목의 매출 비중은 2013년 8.6%에서 2018년 22.3%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "시장의 관심은 여전히 신약 개발과 파이프라인 기술 수출이다. 하지만 신약 개발에 시간이 필요하고 파이프라인 기술 수출을 예상하기 어렵다. 자체 기술력을 보유해 실적 개선 모멘텀이 있는 중소형 제약사 투자가 대안이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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