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[투데이리포트]대원제약, "쉬어가는 3분기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 대원제약(003220)에 대해 "쉬어가는 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대원제약(003220)에 대해 "3분기 매출액 증가에도 수익성이 부진한 이유는 크게 두 가지 요인 때문이다. 1) 작년 3분기는 향남 공장 라인 증설로 인한 공장 가동 중단에 앞서 수익성이 낮은 시럽제를 대량 생산해 이례적으로 원가율(42.4%)이 낮았다. 2) 판관비 증가도 예상된다. 판관비율은 20여명의 신규 인력 증가와 신제품 출시에 따른 광고비 증가로 2.0%p 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "올 6월 골관절염 치료제 ‘펠루비 서방정’, 8월 만선신부전증 환자 투석 도입 지연제 ‘레나메진 캡슐’이 출시됐다. 기존 대형 품목인 위염 치료제 ‘오티렌’의 개량 신약 ‘오티렌F정’ 역시 9월에 판매가 시작됐다. 이를 포함한 11개의 신제품이 2015년에 출시돼, 87억원(전체 매출 대비 4%)의 신규 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 분기는 작년의 역기저 효과와 비용 증가로 수익성 둔화가 예상된다. 하지만 올 5월 증설이 완료된 향남 공장의 수율 안정화와 신제품 판매 증가로 내년에도 실적 성장이 기대돼 투자의견은 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,000 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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