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[투데이리포트]대원제약, "나날이 좋아진다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 대원제약(003220)에 대해 "나날이 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대원제약(003220)에 대해 "1분기 매출액은 509억원(+18.0%, YoY)로 당사 예상치 507억원에 부합했다. 기존 품목인 코대원포르테(진해거담제), 에스원엠프와 오티렌(소화성 궤양용제)의 판매 증가가 제약 내수(372억원, +16.5% YoY)의 성장을 견인했다. 작년 부진했던 수출 역시 41억원으로 전년 동기 대비 32.1% 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 517억원(+19.0%, YoY)으로 전망한다. 제약 내수와 수출 뿐만 아니라 기타 부문(수탁, 보청기)의 성장(101억원, +18.5% YoY)이 예상되기 때문이다. 2분기 영업이익은 50억원으로 전년 동기 대비 23.7% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 2,097억원(+15.2%, YoY)으로 예상한다. 기존 품목의 성장 속 올해 11개의 신제품(상반기 6개, 하반기 5개)이 출시된다. 영업이익은 217억원(+22.0%, YoY)으로 전망한다. 5월 향남 공장 설비 증설로 하반기 개량 신약 부문의 가동 증가가 예상된다. 매출 원가율 하락(2014년 44.9% → 2015년 43.4%)으로 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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