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상상인증권에서 24일 대원제약(003220)에 대해 "계절적 성수기, 주가는 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 대원제약(003220)에 대해 "2022년 고마진 제품 매출 성장, 수익성도 대폭 개선. 펠루비/코대원포르테 대폭 성장. 신약 Pipeline 데이터 확인에는 시간이 필요. 주가는 저평가 수준, 영업실적 성장, 상대적 수익률 강세 유지 전망."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "22년 3분기 누적 매출액 3,563억원(YoY +40.7%), 영업이익 387억원(YoY +344.2%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년2월 24,000원까지 높아졌다가 2022년9월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2022.11.24 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.07 목표가 23,000 투자의견 중장기 주가 상승

- 2022.05.30 목표가 24,000 투자의견 중장기 주가 상승

- 2022.03.16 목표가 24,000 투자의견 중장기 주가 상승

- 2022.02.17 목표가 24,000 투자의견 중장기 주가 상승

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.24 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2022.11.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.11.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권