thinkpool

상상인증권에서 9일 대원제약(003220)에 대해 "Peer 제약사 대비 상대적 주가 저평가 매력 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 대원제약(003220)에 대해 "코로나19환경 영향으로 기존 주력 제품 매출은 부진하지만 새로운 품목의 성장이 기대됨. 첫째, 주력 품목인 호흡기 매출이 부진함. 둘째, 상품매출 확대, 코데원포르테 복합제 출시, OTC 성장으로 대응하고 있음. 셋째, 판관비 등 비용을 타이트하게 관리하고 있음. 고지혈증치료제를 개발 중. 자궁내막증 신약 Pipeline DW-4902는 티움바이오에서 L/I하여 공동으로 개발 중. 라파스와 당뇨, 비만 패치형 개량신약을 공동으로 개발하고 있음. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2020년 4분기 중에 주가 밸류에이션에서 저평가 매력과 신약 Pipeline 가치 반영으로 주가 상승 모멘텀이 발생할 수 있을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.09.09 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.09 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권