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[종목현미경]대원제약_투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 459 2020/05/27 11:11

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우세, 의약품업종 -1.2%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

27일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.95% 하락하면서 15,800원을 기록하고 있는 대원제약은 지난 1개월간 6.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원제약의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대원제약의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진원생명과학 1위 4.4% 5위 -28.1% 5위 -6.3
한독 2위 2.1% 4위 4.4% 4위 2.1
동성제약 3위 2.0% 1위 21.0% 1위 10.4
대원제약 4위 1.9% 2위 6.4% 2위 3.3
일동제약 5위 1.9% 3위 6.3% 3위 3.3
의약품 - 1.3% - 3.0% - 2.3
코스피 - 1.1% - 6.0% - 5.4

관련종목들도 하락 우세, 의약품업종 -1.2%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의약품업종이 1.2% 하락하고 있다.
진원생명과학
10,000원 ▼200(-1.96%) 일동제약
13,500원 0 (0.00%)
동성제약
13,550원 ▼200(-1.45%) 한독
23,500원 ▼300(-1.26%)




주가등락폭이 작아
최근 한달간 대원제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.46%를 보였으며 기관은 3.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.67%로 가장 높았고, 외국인이 10%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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