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[투데이리포트]대원제약, "1Q17 포트폴리오…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 18일 대원제약(003220)에 대해 "1Q17 포트폴리오 다각화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "1Q17 원외처방액 YoY 11.2%를 기록하며 고성장 중으로 양호한 외형성장이 가능하지만 OTC의약품 광고선전비 증가로 영업이익 시장추정치를 소폭 하회할 전망. 1Q17 실적은 매출액 641억원 (YoY 10.4%, QoQ -2.5%), 영업이익 57억원 (YoY 12.6%, QoQ -34.6%)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2017년 연간 실적은 매출액 2,671억원 (YoY 11.0%), 영업이익 321억원 (YoY 10.2%, OPM 12.0%), 순이익(지배) 242억원 (YoY 19.6%, NPM 9.1%)으로 전망된다. 올해 연구개발 비율 매출액대비 8% 수준 (약 215억원) 투자될 것"라고 밝혔다. 한편 "중형제약사 대비 높은 Multiple에 거래 중이지만, 기존 호흡기질환 치료제 기반 제품군에서 신경계, 소화계, 근골격계 등 다양한 제품 다각화를 통해 꾸준한 실적개선 가능할 것으로 판단되어 제약 산업 내 안정적인 주가흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 26,950 | 30,300 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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