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[투데이리포트]대원제약, "양호한 수익성 기대…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 대원제약(003220)에 대해 "양호한 수익성 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대원제약(003220)에 대해 "3분기 영업이익은 65억원(+54.9%, YoY)으로 전망한다. 2개 분기 연속 11% 이상의 영업이익률 달성이 기대된다. 작년 5월 향남 공장 증설 이후 수율이 안정화 돼 원가가 개선되겠다. 원가율은 44.0%로 전년 동기 대비 0.5%p 하락하겠다. 비용 감소로 판관비율은 44.4%(-2.7%p, YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "그동안 부진했던 보청기도 성장하겠다. 자회사 딜라이트(지분 76.6%)가 올해 3분기부터 병/의원을 상대로 영업을 시작했다. 올해 말 동남아, 내년부터 중남미와 중동 수출이 가시화 될 전망이다. 보청기 매출액은 올해 34억원(+4.5%, YoY), 내년 42억원(+21.3%, YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 한미약품과 베링거 잉겔하임의 기술 수출 취소로 파이프라인을 보유한 제약주에 대한 기대감이 약화됐다. 하지만 파이프라인 개발보다 제네릭, 개량신약 판매가 대부분인 중소형 제약사는 실적에 따라 주가가 연동될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 28,000원까지 높아졌다가 2015년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,980 | 38,900 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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