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[종목현미경]일신방직_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
- 위험대비수익률 -1.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -1.86% - 증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 47.4% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 170,000원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -1.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.83% 하락하면서 176,000원을 기록하고 있는 일신방직은 지난 1개월간 4.61% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일신방직의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 일신방직의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일신방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
경방 | 1위 | 3.1% | 1위 | 8.2% | 1위 | 2.6 |
태평양물산 | 2위 | 2.6% | 3위 | -4.6% | 3위 | -1.7 |
베이직하우스 | 3위 | 2.5% | 5위 | -14.2% | 5위 | -5.6 |
일신방직 | 4위 | 2.4% | 4위 | -4.6% | 4위 | -1.9 |
한섬 | 5위 | 2.2% | 2위 | -1.0% | 2위 | -0.4 |
코스피 | - | 0.6% | - | 1.8% | - | 3.0 |
섬유의복 | - | 2.1% | - | -2.7% | - | -1.2 |
관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -1.86% |
한섬 |
31,400원 ▼100(-0.32%) | 태평양물산 |
6,410원 ▼70(-1.08%) |
경방 |
190,500원 ▼10000(-4.99%) | 베이직하우스 |
14,850원 ▲150(+1.02%) |
증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
3월10일에 일신방직 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1,169.0억 | 76.0억 | 71.0억 |
직전분기 대비 | 60.4% 증가 | 199.2% 증가 | 36.5% 증가 |
전년동기 대비 | 46.1% 증가 | 90.0% 증가 | 50.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일신방직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
일신방직 | 태평양물산 | 베이직하우스 | 경방 | 한섬 | |
ROE | 2.8 | -4.5 | 0.7 | 2.0 | 7.3 |
PER | 24.1 | - | 173.8 | 40.5 | 13.4 |
PBR | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 103주를 사들인 반면 기관은 160주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,882주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,282주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,600주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 일신방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 6.3%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 47.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 41.92%를 보였으며 외국인은 10.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 55.82%로 가장 높았고, 개인이 29.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.6%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 170,000원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
일신방직(주) 정기주주총회결과
일신방직(주) 감사보고서 제출
일신방직(주) 집합투자업자등의 의결권행사
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