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[종목현미경]일신방직_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.3% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 51.74% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 142,500원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 8일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 124,500원을 기록하고 있는 일신방직은 지난 1개월간 9.78% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일신방직의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 일신방직의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일신방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
쌍방울 | 1위 | 3.5% | 1위 | 0.3% | 1위 | 0.1 |
F&F | 2위 | 2.4% | 3위 | -4.2% | 3위 | -1.7 |
경방 | 3위 | 2.4% | 4위 | -5.8% | 4위 | -2.3 |
일신방직 | 4위 | 1.5% | 5위 | -9.8% | 5위 | -6.5 |
BYC | 5위 | 1.3% | 2위 | -2.2% | 2위 | -1.7 |
코스피 | - | 1.0% | - | -3.0% | - | -3.0 |
섬유의복 | - | 1.2% | - | -6.0% | - | -5.0 |
관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.3% |
쌍방울 |
2,920원 ▼85(-2.83%) | F&F |
13,600원 ▼100(-0.73%) |
경방 |
163,500원 0 (0.00%) | BYC |
482,500원 ▲7000(+1.47%) |
5월17일에 일신방직 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 1,120.3억 | 40.9억 | 44.8억 |
직전분기 대비 | 4.8% 감소 | 13.4% 감소 | 339.6% 증가 |
전년동기 대비 | 0.3% 증가 | 22.6% 감소 | 11.7% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일신방직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
일신방직 | 쌍방울 | F&F | 경방 | BYC | |
ROE | 3.0 | -0.3 | 6.3 | 2.5 | 3.5 |
PER | 15.0 | - | 16.8 | 27.1 | 22.2 |
PBR | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 298주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 2,819주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 3,117주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 일신방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 51.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 51.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.63%를 보였으며 외국인은 13.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 61.05%로 가장 높았고, 개인이 26.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.32%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 142,500원선이 저항대로 작용 |
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