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[종목현미경]대웅_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56%게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.96% - 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 15,850원선이 지지대로 작용. |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 12일 오전 9시10분 현재 전일대비 7.33% 오른 21,950원으로 강세를 보이고 있는 대웅은 지난 1개월간 27.99% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 6.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대웅 | 1위 | 3.2% | 1위 | 28.0% | 2위 | 8.7 |
삼양홀딩스 | 2위 | 2.4% | 2위 | 22.2% | 1위 | 9.2 |
한진칼 | 3위 | 2.2% | 3위 | 14.9% | 3위 | 6.7 |
동양생명 | 4위 | 1.3% | 5위 | -5.3% | 5위 | -4.0 |
코리안리 | 5위 | 1.2% | 4위 | 7.0% | 4위 | 5.8 |
코스피 | - | 0.6% | - | 1.0% | - | 1.6 |
금융업 | - | 0.8% | - | 5.2% | - | 6.5 |
관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.96% |
동양생명 |
7,530원 ▼10(-0.13%) | 삼양홀딩스 |
126,500원 ▲1500(+1.20%) |
코리안리 |
11,400원 ▼150(-1.30%) | 한진칼 |
20,100원 ▲150(+0.75%) |
증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
대웅 | 한진칼 | 코리안리 | 동양생명 | 삼양홀딩스 | |
ROE | 6.1 | -16.8 | - | - | 2.1 |
PER | 21.4 | - | - | - | 28.5 |
PBR | 1.3 | 1.0 | - | - | 0.6 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 231,212주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 55,292주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 175,920주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 대웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.56%를 보였으며 기관은 13.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.69%로 가장 높았고, 기관이 18.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.79%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 15,850원선이 지지대로 작용. |
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