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[종목현미경]코오롱글로벌_관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.61%

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평민

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조회 875 2015/07/17 11:33

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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.61%
- 증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.84%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 17,550원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

17일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 23,750원을 기록하고 있는 코오롱글로벌은 지난 1개월간 8.2% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱글로벌의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱글로벌의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱글로벌이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진흥기업 1위 4.8% 2위 26.3% 2위 5.4
삼호 2위 3.1% 4위 8.7% 5위 2.8
포스코플랜텍 3위 2.8% 3위 12.2% 3위 4.3
화성산업 4위 2.7% 1위 35.3% 1위 13.0
코오롱글로벌 5위 2.4% 5위 8.2% 4위 3.4
코스피 - 0.9% - 1.6% - 1.7
건설업 - 1.8% - 10.1% - 5.6

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.61%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 1.61% 하락하고 있다.
진흥기업
3,005원 ▼225(-6.97%) 포스코플랜텍
1,880원 0 (0.00%)
삼호
27,500원 ▲50(+0.18%) 화성산업
29,500원 ▼50(-0.17%)

증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱글로벌의 평균 목표주가는 29,000원이다. 현재 주가는 23,750원으로 5,250원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나대투증권의 채상욱 에널리스트가 " 건설+상사+자동차판매를 하는 턴어라운드 복합기업, 건설부문 불황으로 ‘11~’12년 연속 적자를 시현했고, 건설부문은 ‘13~’14년에도 적자를 시현했지만 최근 건설부문이 흑자전환하며 턴어라운드 기대감이 높아지고 있고, 자동차 부문은 BMW판매를 통해 안정적 사업마진을 확보 중에 있었고, ‘15년말부터 BMW 3-5-7 시리즈 풀 라인업 교체를 통해 이익 확장기 진입할 것이 예상되는 등 턴어라운드 기업으로서의 면모를 보이고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

5월18일에 코오롱글로벌 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 6,201.4억 61.1억 303.7억
직전분기 대비 13.8% 감소 흑자전환 22.0% 감소
전년동기 대비 21.2% 감소 67.4% 감소 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.03%로 업종평균 수준. PBR은 0.8로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
코오롱글로벌 진흥기업 삼호 화성산업 포스코플랜텍
ROE -3.5 -64.1 13.7 7.4 -115.9
PER - - 20.6 18.4 -
PBR 0.8 4.1 2.8 1.4 1.6
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 12,012주를 사들인 반면 기관은 706주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 89,342주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 181,601주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 270,943주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 코오롱글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.51%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.84%를 보였으며 기관은 11.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.79%로 가장 높았고, 외국인이 12.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,550원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]








* 공사수주에 관한 계약을 코오롱인더스트리(주), 코오롱생명과학(주), 코오롱글로텍(주)와 2,195.9억원에 체결 (2015년6월25일)* 공사수주에 관한 계약을 ㈜파라다이스세가사미와 1,010.4억원에 체결 (2015년6월1일)* 공사수주에 관한 계약을 ㈜파라다이스세가사미와 1,010.4억원에 체결 (2015년6월1일)* 2012-05-29 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국토지주택공사와 983.5억원에 체결 (2015년5월26일)* 2012-05-29 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국토지주택공사와 983.5억원에 체결 (2015년5월26일)* 공사수주에 관한 계약을 대구 장기동 지역주택조합과 887.1억원에 체결 (2015년5월6일)* 공사수주에 관한 계약을 울산 현대효문지역주택조합과 977.2억원에 체결 (2015년5월6일)* 공사수주에 관한 계약을 스리랑카 상하수도청 (National Water Supply & Drainage Board)와 744.8억원에 체결 (2015년4월22일)

[포인트검색]
코오롱글로벌(주) 투자경고종목 지정(코오롱글로벌우)
코오롱글로벌(주) (해제) 단기과열완화장치 발동 해제(코오롱글로벌우)
7월8일 :7월8일 :

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