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[투데이리포트]코오롱글로벌, "감자와 상환전환우선..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 7일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "감자와 상환전환우선주 발행으로 재무구조와 손익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 127.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사가 상환전환우선주를 발행해 기존 차입금을 상환한다면 2가지 긍정적인 효과가 기대된다. 차입금 감소와 자본총계 증가를 통한 부채비율 하락으로 재무구조 개선이 예상되고, 기존 차입금에 대한 이자비용이 발생하지 않아 금융비용 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "이번 감자와 상환전환우선주 발행 이슈는 장기적으로 동사 재무구조와 손익 개선으로 이어지고, 주주가치 희석 우려는 크지 않아 주가 하락 이슈는 아니라고 판단한다. 동사 시가총액이 부담스럽지 않고, 주식 희석 우려가 크지 않은 점을 감안하면 주가 하락은 과도한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출과 영업이익은 3.8조원, 763억원으로 예상한다. 별도기준 PSR이 0.1배(무역부문 제외)로 낮아 주택시장 개선에 따른 건설부문 이익률 개선시 이익 개선이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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