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[투데이리포트]코오롱글로벌, "진화 중인 하이브리..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "진화 중인 하이브리드 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사는 1분기 실적 발표와 함께 IT사업의 양도 계획을 발표했다. 동사의 합병 시너지 중 하나인 이자비용 감소는 캐쉬카우인 유통사업부의 양호한 사업 성과와 순차입금 감소로 인해 가시화되고 있는 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 별도기준 1분기 매출액은 750십억원, 영업이익은 2십억원으로 전년동기대비 -10.2%, 흑전을 기록했다. 영업이익이 흑자전환했지만 시장기대치를 하회했는데, 무역부문 매출액이 전년동기대비 30.9% 감소했기 때문이다. 엔화 약세로 인해 철강 및 비료의 수출이 감소한 것이 가장 큰 원인"라고 밝혔다. 한편 "캐쉬카우인 유통사업부의 꾸준한 성장이 기대되는 가운데, 수익성이 낮은 건설 사업부는 선별적 신규수주 전략으로 수익성 개선이 가능하다. 또한 이자비용이 감소하면서 이익의 레버리지가 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 9,500원까지 높아졌다가 2012년11월 4,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,800원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 5,650 | 6,500 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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