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[투데이리포트]코오롱글로벌, "3분기부터 수익성 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "3분기부터 수익성 개선은 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "2009~2011년 수주했던 공공공사 물량의 낮은 수익성이 현재의 문제라면, 향후 88~90%의 원가율이 예상되는 주택, 해외 환경, 플랜트(그룹공사)의 매출이 증가하면서 수익성이 개선될 것으로 예상된다. 수익성 위주의 수주 전략으로 향후 건설부문의 매출 증가율은 둔화될 것이나, 전반적인 수익성은 2013년부터 개선 가능할 것으로 예상되며, 2012년 3분기 실적에서 그 단초가 나타난 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "유통사업부의 매출 증가 속도가 빨라질 것으로 예상된다. 3분기 누적 기준으로 BMW 판매대수는 15.1% 증가했다. 반면, BMW 판매 매출 증가율은 1.9%에 불과했다. 계약과 인도 시점의 차이(최근 인기 모델의 경우 계약 후 6개월 이후에 인도 예정) 때문에 발생한 매출 증가세 둔화로 2013년 1분기부터 본격적인 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중견건설사 대부분이 생존이 일차 목표인 상황에서 동사는 재무적 안정성 확보를 통해 중장기적 비젼을 세울 수 있는 건설사라는 점에서 향후 실적 개선과 함께 Valuation Rerating이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 5,650 | 6,500 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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