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[투데이리포트]코오롱글로벌, "중견건설사가 아닌 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "중견건설사가 아닌 복합기업으로 성장"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -27.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사는 코오롱건설과 코오롱아이넷, 코오롱비앤에스를 합병해 출범한 복합기업이다. 향후 건설부문은 공격적인 외형 성장을 지양하고 수익성 위주의 공사만을 담당할 계획이다. 건설부문 수익성 회복에 무역과 유통 사업 부문의 외형 성장이 동반됨에 따라 동사의 영업이익은 2014년까지 연 평균 27.1% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "작년에 700억원에 달했던 이자비용이 올해 600억원으로 줄어들 전망이다. 합병으로 재무 안정성이 높아졌기 때문에 내년 이후 신용등급이 상향될 가능성이 높다. 추가적인 차입 금리 하락과 순차입금 감소에 따른 이자비용 감축으로 순이익 증가율은 외형 및 영업이익 성장을 크게 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현금흐름이 좋은 유통, 무역 부문이 있어 다른 중견건설사와 달리 유동성 위기를 겪을 가능성도 낮다. 각 사업부문간 완충효과를 통해 이익 변동성이 크지 않은 안정적인 사업 포트폴리오를 갖추었고, 중장기 관점에서 각 사업부문의 역량을 결합한 복합개발사업 추진 등의 시너지 효과가 강화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,950 | 6,500 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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