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[투데이리포트]코오롱글로벌, "2분기 실적 기대 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "2분기 실적 기대 이하, 2012년 실적 눈높이 낮춰야…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. 교보증권 안효운, 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "K-IFRS 별도기준 2012년 연간 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 4.1조원, 915억원, 254억원으로 하향 조정하는데, 이는 지난 상반기 실적 부진의 주된 요인인 원가율이 단기간에 개선되기는 쉽지 않을 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "예상대비 부진했던 상반기 실적을 감안해 연간 실적 추정치를 하향 조정했으나, 2013년 실적 개선 전망, 점진적으로 좋아질 재무 건전성 3) 최근 상승한 시장 밸류에이션 그리고 절대주가가 매우 낮다는 점을 감안해 투자의견과 목표주가를 그대로 가져간다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 예상되는 원가율은 올해 추정치대비 0.3%p 하락한 91.4%이다. 건설부문의 경우, 신규 착공 현장(주택 제외)들의 본격적인 매출 진행, 공사수익 정산 등을 통해 원가율 하락이 예상된다. 유통부문은 2012년 할인판매로 인한 원가 상승분이 2013년에는 정상화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 7,200 | 9,000 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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