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[종목현미경]코오롱건설_주가, 거래량, 투자심리 모두 과열권

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평민

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조회 451 2010/10/18 10:57

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 -0.45%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 과열권
- 주요 매물구간인 4,765원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

18일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.89% 오른 5,610원을 기록하고 있는 코오롱건설은 지난 1개월간 42.57% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱건설의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱건설의 위험을 고려한 수익률은 20.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 10.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼부토건 1위 2.7% 4위 17.7% 4위 6.5
한신공영 2위 2.7% 1위 43.4% 2위 16.0
남광토건 3위 2.7% 5위 13.8% 5위 5.0
삼환기업 4위 2.4% 3위 35.4% 3위 14.7
코오롱건설 5위 2.1% 2위 42.6% 1위 20.2
코스피 - 0.5% - 4.3% - 8.6
건설업 - 1.3% - 14.0% - 10.7

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 -0.45%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 건설업업종은 0.45% 하락중이다.
삼부토건
18,950원 ▲400(+2.16%) 한신공영
11,500원 ▲650(+5.99%)
삼환기업
11,200원 ▲250(+2.28%) 남광토건
3,720원 ▲305(+8.93%)

8월17일에 코오롱건설 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,986.4억 -37.5억 -119.3억
직전분기 대비 12.2% 증가 적자반전 적자지속
전년동기 대비 15.2% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 3.88%로 업종평균 수준.유동성은 다시 개선중. PER은 20.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.32로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
코오롱건설 한신공영 남광토건 삼부토건 삼환기업
ROE 1.6 5.4 0.0 2.1 1.5
PER 20.2 5.8 - 19.7 13.2
PBR 0.3 0.3 - 0.4 0.2
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
10월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 40,400주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 216,910주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 257,310주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 코오롱건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.79%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.63%를 보였으며 외국인은 2.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.64%로 가장 높았고, 외국인이 3.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 과열권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 주가상승으로 인해 부담감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,765원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,765원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,765원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,925원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,925원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,925원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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