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현대차증권에서 10일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "주택을 받치는 수입차"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

현대차증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 " 코오롱글로벌 건축 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 주택건축이 작년에 비해 부진할 것으로 전망. 특히 상반기가 부진하며, 하반기로 갈수록 QoQ로 나아질 것으로 전망. 그 배경은 2019~2021년 착공 스케쥴에서 확인 가능. 1분기 주택 GPM이 16.5%를 기록하면서, 예년과 비슷한 마진을 기록. 준공정산이익이 일부 반영된 효과로 추정하지만, 다른 건설사와 마찬가지로 2~4분기부터 GPM 2.5%~3.0% 하락을 추정. 원재료 가격뿐 아니라 외주비 인상에 따른 영향."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q22 연결기준 잠정실적으로 매출액 1.1조원(+2.5%yoy), 영업이익 577억원(-23.3%yoy)로 추정치에 부합."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 40,000원까지 높아졌다가 2022년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.03.03 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.11.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.10 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권