thinkpool

현대차증권에서 3일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "순항"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

현대차증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "2022년 건설업 전반적으로 우려되는 자재 가격 인상에 따른 영향은 크지 않을 것으로 회사가 설명. 원가반영은 나타날 수 있지만 최대 1%p 상승에 그칠 것으로 추정. 특히 올해 대규모 사업 현장들의 준공이 예정되어 있어, 충분히 만회할 수 있을 것으로 판단. 영업이익 가이던스 2,600억원은 보수적인 시각에서 제시한 수치."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 4Q21 연결 매출액 1.2조원(-0.2%yoy), 영업이익 512억원(+12.5%yoy)로 당사 추정치 대비 소폭 감소. 2021년 연간 수주는 3조 615억원으로 역대 최대를 기록(주택 2.3조원). 2021년 주택 분양 세대수는 9,276세대로 마감2022년 추정치로 매출액 5.0조원(+5.4%yoy), 영업이익 2,612억원(+8.2%yoy)로 추정. 2022년 가이던스로 매출액 5조 800억원, 영업이익 2,600억원, 수주 3조 5,700억원, 주택 분양 7,371세대를 제시. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.03.03 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.11.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.09.09 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.03 목표가 35,000 투자의견 BUY 현대차증권