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교보증권에서 22일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "역대 최대 분기실적 경신 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "현재 주가는 ’21년 추정 PER 4.1배 수준으로 최근 놀라운 실적 성장과 전년비 높은 주가 상승률에도 불구하고 업종 평균(6.6배) 수준 대비 과도한 디스카운트 상태. ① 풍부한 누적 수주잔고(9.5조원)및 착공 진행 물량 증가에 따른 건설 이익 증가, ② BMW 판매 호조에 힘입은 유통 이익 성장. ③ 볼보,아우디 판매 신규 편입에 따른 연결 자회사 실적 흑자 전환으로 연간 가이던스(1,960억원) 초과 달성 확실."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q21년 매출액 1.2조원(YoY +26.7%), 영업이익 592억원(YoY +24.0%), 건설,유통 이익급증, 연결 자회사 회복. ‘21년 매출액 4.7조원(YoY +19.3%), 영업이익 2,291억원(YoY +29.9%), 상사 외형 축소 불구, 주택/건축 중심의 건설(YoY +7.4%) 성장 지속과 신차 판매 유통 부문의 높은 성장성을 바탕으로 ‘21년 연간 영업이익 가이던스 및 이전 추정치(2,130억원)를 대폭 초과 달성할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.15 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.05 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.05.20 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.05.12 목표가 33,000 투자의견 BUY 신한금융투자