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흥국증권에서 26일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "잘 나가는 회사의 신사업 방식"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 " 2021년에도 매출액이 계속 증가할 것으로 추정함. 주택 매출액의 증가는 꾸준한 실적 증가의 기반이 됨. 현실적인 신사업들과 대규모 프로젝트들을 준비하고 있음. 1)신사업으로는 모듈사업과 스마트팜이 있음. 2)매출액이 크게 나올 대규모 프로젝트들도 준비하고 있음. 국내에서 대규모 해상풍력 설치를 완료하게 되면, 향후 정부에서 발주가 나올것으로 예상되는 대규모 해상풍력단지들 입찰에 트랙레코드로서 유리해질 전망. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q20 추정치는 매출액 9,023억원(+3.0%yoy), 영업이익403억원(+42.1%yoy). 수주는 0.7조원, 수주잔고 9.1조원(4.9년, 2020년 건설 추정매출액 기준)으로 추정함. 3분기 누적 주택분양은 3,500세대이며 2020년 주택 분양 목표는 9,000세대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.10.05 목표가 27,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.09.22 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권