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한화투자증권에서 22일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "놓치기 아깝다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "연결기준 3분기 매출액은 8819억 원, 영업이익은 295억 원으로 전년동기대비 각각 +18.7%, +177.8%의 성장률을 기록한 것으로 추정된다. 시장 컨센서스인 영업이익 299억 원에 부합하는 수준이다. 주택 매출이 가파르게 성장(yoy +1123억 원 추정)함에 따라 영업이익 또한 큰 폭의 개선세를 나타낸 것으로 파악된다. 한편, 유통 부문에서의 BMW 화재 여파가 점차 줄어들면서 매출 회복세를 이어간 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "주택 부문을 중심으로 안정적인 실적 성장이 기대된다는 점은 여전히 유효한 투자포인트다. 더불어 지난 9월 5일, 분기배당 소식을 알리면서 배당 매력이 부각되기도 했다. 올해 예상되는 연간 DPS(배당성향 약 17%) 350원 기준 시가배당률(종가 9,080원)은 3.9% 수준이다. 2016년 흑자전환에 성공한 이후 매년 배당을 지급해온 만큼 앞으로도 주주가치 제고를 위한 배당은 지속될 가능성이 높다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.22 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.12 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.25 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.22 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.09.06 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권