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[투데이리포트]코오롱글로벌, "실적 저점은 지났다…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 15일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "실적 저점은 지났다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "3Q 실적은 실망스러우나, 4Q부터 주택 매출 회복되고, 2019년에는 BMW 신차(3시리즈, X5, X7) 판매 예정되어 있어 실적은 QoQ로 개선될 전망. 건설/유통/상사의 복합기업으로서 순수 건설사대비 실적 성장세가 낮은 점이 약점이었으나, 조정된 실적 추정치 기준 2019년 영업이익 성장률이 56.5%에 달해 실적 턴어라운드주로도 손색이 없어짐"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "건설부문, 매출액 3,558억원(YoY -23.2%), 원가율 92.0%(YoY-0.4%p, QoQ +0.1%p) : 3Q에도 주택부문 매출액은 YoY-0.7% 축소하며 기대 하회. 올해 신규분양 공급이 계획대비 지연된 영향이나, 4Q에는 상반기에 분양한 현장들에서 매출 기여 늘어남에 따라 YoY+50%내외 회복 가능할 전망. YTD 신규분양은 7,254세대. 연말까지 9,154세대 계획. 2019년에는 현재 약 1.1만세대 공급 가능할 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 14,000원까지 높아졌다가 2018년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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