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[투데이리포트]세아제강, "영업 환경의 변화를..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 27일 세아제강(003030)에 대해 "영업 환경의 변화를 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 세아제강(003030)에 대해 "유가 회복에 대한 확신을 가지기는 여전히 힘든 상황이며, 최근 미국 철강업체들의 한국산 철강재에 대한 관세 제소가 잇따르고 있어 8, 9월 각각 예정된 유정관 관세 재심사 및 송유관 관세 본판정은 여전히 불확실성으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 미국 rig count가 바닥에서 소폭 회복되는 모습을 보여 주고 있다는 점은 긍정적이다. 특히, 이러한 상황이 지속되어 수출 회복의 발판이 마련될 경우 부담없는 valuation 수준과 맞물려 동사의 주가 상승이 시현될 환경이 마련될 것으로 기대된다. 하지만 여전히 미국향 강관 수출은 감소세가 지속되고 있어 섣불리 환경의 변화를 예단하긴 힘들다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 fundamental은 2분기 실적에서 확인했던 것처럼 예상보다는 견조하지만, 해당 실적에 연결 조정에 따른 일회성 이익이 포함되어 있었음을 고려하면 강관 수출 회복에 따른 물량 증가나 미국 강관 업황 개선에 따른 수출 ASP 상승이 선행되지 않는 이상 하반기에도 동사의 실적 개선이 두드러지게 나타나긴 힘들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 94,000원까지 높아졌다가 2015년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 87,500 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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