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[투데이리포트]세아제강, "인고의 시기..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 3일 세아제강(003030)에 대해 "인고의 시기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 세아제강(003030)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 5.6%, 16% 감소한 5,375억, 183억 원으로, 컨센서스를 18% 하회할 전망. 유정관 및 송유관 수출량이 4-5월 합산 기준 각각 전년대비 81%, 48% 감소하며 1분기 때 경험한 부진한 수출세가 지속되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "유가가 안정화됨에 따라 미국 rig count 감소세가 둔화되고 있어 하반기 실적이 2분기 대비 크게 부진하진 않을 것으로 예상되나, 현 수준의 유가가 유지될 경우 미국향 수출량 회복 속도는 완만하게 나타날 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 2016년 P/E 6.3배, P/B 0.34배에 거래되고 있으며, 이는 2009년 이후 평균과 유사한 수준이라는 점에서 주가의 하방 경직성이 일정 부분 확보될 수 있을 것으로 판단되나, 현 시점에서의 성장 모멘텀이 크지 않다는 점이 부담이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 94,000원까지 높아졌다가 2015년5월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 90,000 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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