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[투데이리포트]세아제강, "미국발 악재는 충격..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 세아제강(003030)에 대해 "미국발 악재는 충격적이지만, 감안하더라도 여전한 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 141,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 141,000원은 직전에 발표된 목표가 161,000원 대비 -12.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아제강(003030)에 대해 "단기 수급상으로는 미국발 악재로 주가조정이 예상되지만 하향된 실적추정을 감안하더라도 동사 주가는 여전히 12M FWD 기준 PER 6배('14년 ROE 11.1%) 수준으로 글로벌 강관사대비 저평가되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "미국 강관제품대비 동사 제품의 미국내 판매가격이 10~15% 저렴하기 때문에 시장에서 염려하는 미국향 수출의 급격한 감소 가능성은 제한적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "'15년 동사의 미국향 유정관 수출량은 '13년의 15.5만톤대비 5만톤 증가할 것으로 예상되고 이를 감안하면 동사의 미국법인(SeAH Steel America)이 추가적으로 납부해야하는 관세는 대략 330억 수준인 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 150,500 | 160,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 141,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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