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[투데이리포트]세아제강, "본격적인 기업 재평..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 세아제강(003030)에 대해 "본격적인 기업 재평가 돌입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 161,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 161,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아제강(003030)에 대해 "동사의 경우 국내 강관수출 확대의 대표적인 수혜주로 이러한 기대감이 반영되어 연초 이후 주가가 지속적으로 상승했지만 현재 동사의 주가는 PER 6배, PBR 0.6배 수준으로 ‘14년 예상 ROE 12.1%를 감안하면 여전히 벨류에이션상으로도 매력적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기에는 견조한 강관 수출량(YoY +21.4%, QoQ +30.7%)에 힘입어 전체 강관 판매량이 전년동기대비 14%, 전분기대비 3.5% 증가한 것으로 추정되는 반면, 수출판가 인하와 스크랩가격 상승으로 롤마진이 악화되어 영업이익은 전년동기대비 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국의 강관 수출량 증가세는 7월에 예정되어 있는 미국의 한국산 유정관에 대한 반덤핑 관련 최종판결 결과에 따라서 유동적이기는 하겠지만, 당사는 예비판정결과(한국산 유정관 관세율 0%)가 최종판결로 그대로 이어질 가능성이 높다고 판단하기 때문에 하반기에도 견조한 수출 증가세가 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 161,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 161,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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