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[투데이리포트]세아제강, "과도한 저평가, 높..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 31일 세아제강(003030)에 대해 "과도한 저평가, 높은 upside potential"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 23.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아제강(003030)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 에너지용 강관 수출호조와 마진확대로 어닝모멘텀이 유효하고, 미국 강관업체의 수익성 호조로 미국향 에너지강관 수출급증에 따른 AD 제소 가능성은 크지 않아 보이며, 2013년 추정 PER 6.0배, PBR 0.6배로 과도하게 저평가된 점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 수익성 개선 원인은 고마진 제품인 미국향 유정관 및 송유관 수출이 호조세를 보인데다, 원재료인 열연 투입가격이 떨어져 마진이 확대된 것으로 분석된다. 1분기 제품 판매량은 강관이 seasonality로 인해 전분기 대비 10% 감소한 반면, 강판은 5% 늘었다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 하반기에는 고부가제품인 API 송유관시장을 타겟으로 20만톤 규모의 JCOE 설비가 본격 가동되는 점도 긍정적이다. 2분기 영업이익은 전분기 대비 40% 줄어든 244억원, 3분기는 320억원으로 32% 증가할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 155,000 | 160,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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