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[투데이리포트]세아제강, "상장 대형 철강사 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 세아제강(003030)에 대해 "상장 대형 철강사 중 분기 영업이익 증가 모멘텀이 가장 큰 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아제강(003030)에 대해 "동사의 올해 연간 전체 매출액은 전년비 12.4% 증가한 1조 9,248억원, 영업이익은 18.3% 증가한1,179억원, 영업이익률 6.1%를 보일 전망이다. 매출액은 3년 연속하여 두자리수의 성장률을 보이는 것이며, 대형 철강사중 보기 드물게 영업이익이 증가하는 기업이 된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "올해 SPP강관의 설비(27만톤 규모)를 인수하여 영업 중인 SSP(seah steel pipe)사를 흡수합병하면서 생산량이 증가하고, 현재 증설 중인 JCO 후육관 설비가 본격 가동되기 때문에 동사의 외형 성장세는 2013년에도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 국제 유가의 상승세가 지속되면 유정용 강관 수출 확대와 JCO설비 가동률 향상으로 실적을 상향 조정할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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