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[투데이리포트]세아제강, "1~ 2분기 실적 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 세아제강(003030)에 대해 "1~ 2분기 실적 모멘텀 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아제강(003030)에 대해 "고유가에 따른 강관 수출 증가와 국내 강관제품단가 할인폭 축소 등으로 업황 모멘텀 및 1~ 2분기 실적 모멘텀이 지속될 전망이고, 국내 핫코일 생산량 증가에 따른 안정적인 원재료 조달과 시황변화에 따른 적절한 재고조절 등으로 과거와는 달리 이익변동성이 점차 줄어들 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 매출액 및 영업이익도 전분기대비 증가세가 이어질 전망인데(전분기대비 각각 48%, 35%씩 증가), 이는 고유가에 따른 강관 수출 증가와 성수기 진입에 따른 컬러강판 및 아연도강판의 판매량 증가, 내수단가 할인폭 축소 지속 등이 나타날 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "포스코의 핫코일가격 인상이 있으면 강관 국내 판매단가도 인상하여 매출액 및 영업이익은 예상보다 더욱 좋아질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 98,000 | 100,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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