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[투데이리포트]세아제강, "4Q영업이익 예상보..."매수_대신

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평민

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조회 360 2008/12/12 08:13

게시글 내용

 





대신증권은 12일 세아제강(003030)에 대해 "4Q영업이익 예상보다 호전, 하지만 09년 연간 실적 하향 조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 세아제강(003030)에 대해 "동사 주가 상승 요인은 당분간 지속될 전망이다. 특히 보수적으로 추정한 09년 영업실적을 바탕으로 한 예상 PER, PBR이 현재 각각 3.8배, 0.3배에 지나지 않고 있어 저평가 영역에 있으므로 하락시 매수(Buy)관점을 유지하는 것이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지난 3분기 영업이익이 수출부문의 호전(수출량 및 수출단가 상승)등으로 당사 전망치를 80%나 웃도는 680억원을 시현한데 이어 4분기에도 예상보다 좋은 수치를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 09년 1분기 순이익은 적자를 보일 가능성이 있어 보이지만, 2분기 이후에는 다시 저가의 핫코일 투입에 따른 정상적인 마진 확보로 수익성이 완만하게 회복될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 10118.3 11874.4 18070 +52.18 5050 +4.33
영업이익 145.3 91.2 2280 +2400 510 -25.02
순이익 262.3 189.5 1480 +681 170 -63.98
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 한때 2008년6월 97,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 65,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 65,000 65,000 65,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081212 매수 65,000
20080828 매수 97,000
20080613 매수 97,000
20080204 매수 65,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081212 대신 매수 65,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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